Разработка системы централизованного казначейства

ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания. В сферу ее деятельности входят производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Из-за сложной финансовой системы стало необходимым использование Централизованного казначейства. Для этого потребовалось внедрить ряд изменений и разработок:

• разработать концепцию изменения бизнес-процессов управления казначейством с учетом серьезного изменения подхода к осуществлению платежей и созданию Единого Расчетного Центра (ЕРЦ);
• доработать и внедрить систему казначейства с целью поддержания как децентрализованной, так и централизованной модели казначейства.

Централизованное казначейство предполагает передачу функций формирования кассовых планов и осуществления платежей из филиалов в ЕРЦ. Поэтому в ходе проекта были реализованы такие возможности, как:

• формирование корректировки кассового плана;
• отражение оперативного факта по оплате;
• механизм обработки входящих платежных документов и механизм авизо;
• обновленная ролевая модель;
• отчетные и печатные формы казначейских документов;
• механизм формирования ежедневной справки по ликвидности.

Внедрено управление поступлениями и платежами на уровне ЦФО/Филиала/Общества в единой автоматизированной Системе.
Автоматизирован процесс формирования единого Кассового плана Общества по принципу «снизу вверх».
Подсистема «Казначейство» интегрирована в текущую Систему.
Реализована возможность использования как децентрализованной, так и централизованной моделей казначейства.

В результате внедрения системы существенно сокращены затраты на выполнение казначейских функций. Реализован пакет новых форм отчетности, за счет чего повышена прозрачность планирования и эффективность управления ликвидностью Общества.

Автоматизирован процесс предложения решений для размещения депозитов, а также контроль за размещением ликвидных средств на МНО. С внедрением модуля “Казначейство” в Системе реализован полный цикл бюджетного управления в части БДДС.

Благодаря итерационному подходу к выполнению проекта удалось осуществить реорганизацию казначейства и ввести в эксплуатацию Единый расчетный центр за 1 месяц.

Сроки проекта: 9 месяцев (октябрь 2014 г. - март 2015 г., март 2016 г. - май 2016 г)

Количество филиалов в контуре автоматизации - 17

Количество распределенных информационных баз - 17

Общее количество пользователей в Системе - более 2000 человек

• 1С:Управление производственным предприятием 8
• Казначейство
• Бюджетирование