Разработка системы централизованного казначейства

Заказчик:
Интер РАО, один из лидеров энергетики в России
сфера #холдинги компетенции #Управление финансами тип платформы #1С стек технологий #1С
Потребность

ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания. В сферу ее деятельности входят производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Из-за сложной финансовой системы стало необходимым использование Централизованного казначейства. Для этого потребовалось внедрить ряд изменений и разработок:

Решение

Централизованное казначейство предполагает передачу функций формирования кассовых планов и осуществления платежей из филиалов в ЕРЦ. Поэтому в ходе проекта были реализованы такие возможности, как:

Внедрено управление поступлениями и платежами на уровне ЦФО/Филиала/Общества в единой автоматизированной Системе.
Автоматизирован процесс формирования единого Кассового плана Общества по принципу «снизу вверх».
Подсистема «Казначейство» интегрирована в текущую Систему.
Реализована возможность использования как децентрализованной, так и централизованной моделей казначейства.

Сроки и результат

В результате внедрения системы существенно сокращены затраты на выполнение казначейских функций. Реализован пакет новых форм отчетности, за счет чего повышена прозрачность планирования и эффективность управления ликвидностью Общества.

Автоматизирован процесс предложения решений для размещения депозитов, а также контроль за размещением ликвидных средств на МНО. С внедрением модуля “Казначейство” в Системе реализован полный цикл бюджетного управления в части БДДС.

Благодаря итерационному подходу к выполнению проекта удалось осуществить реорганизацию казначейства и ввести в эксплуатацию Единый расчетный центр за 1 месяц.

Сроки проекта: 9 месяцев (октябрь 2014 г. - март 2015 г., март 2016 г. - май 2016 г)

Количество филиалов в контуре автоматизации - 17

Количество распределенных информационных баз - 17

Общее количество пользователей в Системе - более 2000 человек

Стек технологий
Другие кейсы в сфере холдинги
Хотите узнать больше? Напишите руководителю
Сергей Стонаев
директор направления
Ответ успешно отправлен Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Файлы cookies

Мы используем файлы cookies. Это необходимо для анализа трафика и корректной работы сайта. Продолжая работу с сайтом, вы подтверждаете свое согласие на применение этих технологий.

подробнее хорошо